Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2630463821
- WKN
- A3EHH0
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 3258.88 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 12.06.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- UBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Leonardo Brenna, Robbie Taylor, Zieshan Afzal
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,12%
- Transaktionskosten
- 0,02%
- All-in-fee
- 0,1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- CHF 200.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EU- Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- UBS(I.)FD-SEL.M.MK.EO S
- 4,04%
- TORON.DOM.BK 24/07.01.25
- 2,56%
- DEKA 24/14.11.24
- 1,99%
- DANSKE BANK 24/20.01.25
- 1,92%
- RABOBK NEDER 24/19.02.25
- 1,80%
- BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 17.09.24-17.02.25
- 1,77%
- SVENSK.HDLSB. 24/22.10.24
- 1,70%
- SUMIT.MITSUI 24/21.10.24
- 1,67%
- MIZUH.BNK LDN 24/03.10.24
- 1,46%
- MUFG BANK 24/22.10.24
- 1,45%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 9 Tranchen | Kosten |
|---|---|
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR, Anteilsklasse P-acc, EUR
|
0,53%
|
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR, Anteilsklasse Q-acc, EUR
|
0,27%
|
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR, Anteilsklasse K-1-acc, EUR
|
0,27%
|
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR, Anteilsklasse INSTITUTIONAL-acc, EUR
|
0,22%
|
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR, Anteilsklasse PREMIER-acc, EUR
|
0,13%
|
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR, Anteilsklasse F-acc, EUR
|
0,13%
|
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR, Anteilsklasse I-B-acc, EUR
|
0,07%
|
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR, Anteilsklasse U-X-acc, EUR
|
0,04%
|
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR, Anteilsklasse I-X-acc, EUR
|
0,03%
|
