Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2630463748
- WKN
- A3EHH1
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 755.13 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 12.06.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- UBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Robbie Taylor, Michael Hitzlberger, Zieshan Afzal
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,13%
- Transaktionskosten
- 0,11%
- All-in-fee
- 0,1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- CHF 200.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EU- Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- OEKB OESTER KONTROLLBANK 2.625 22 Nov 2024 Aa1
- 4,23%
- BNG ECP 0 24 Oct 2024 P-1/A-1+/F1+
- 3,14%
- REAUTR ECP 0 13 Sep 2024 P-1/NR/F1+
- 3,14%
- OPBANK ECP 0 07 May 2025 P-1/A-1+/NR
- 3,12%
- APPLE INC 0.375 25 Nov 2024 Aaa/AA+/N.A.
- 3,03%
- BNQLUX ECP 0 21 Oct 2024 P-1/A-1/F1
- 2,76%
- ACOSSL ECP 0 30 Sep 2024 P-1/A-1+/F1+
- 2,51%
- SWEDA ECP 0.0000 10 Dec 2024 P1/A-1
- 2,51%
- LBANK ECP 0 23 Sep 2024 P-1/A-1+/F1+
- 2,51%
- NORDEA BANK ABP 0.55 23 Jun 2025 Aa3/AA-/AA
- 2,36%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF, Anteilsklasse P-acc, CHF
|
0,64%
|
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF, Anteilsklasse Q-acc, CHF
|
0,38%
|
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF, Anteilsklasse F-acc, CHF
|
0,24%
|
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF, Anteilsklasse U-X-acc, CHF
|
0,13%
|
