Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2621112452
- WKN
- ETF097
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 91.87 Mio. USD
- Auflagedatum
- 11.07.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Amundi Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg.
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- ETF, Unternehmensanleihen
- Region
- Vereinigte Staaten von Amerika
- Laufende Kosten
- 0,09%
- Transaktionskosten
- 0,10%
- Administrationsgebühr
- 0,03%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 64
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index (der "Index") abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Die voraussichtliche Höhe des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt angegeben. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index ist ein Anleihenindex, der die liquidere Untergruppe des Bloomberg US Corporate Index misst, der den Markt für festverzinsliche, steuerpflichtige Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating abbildet und auf USD lautende Wertpapiere enthält, die von US-amerikanischen und nicht-US-amerikanischen Industrie-, Versorgungs- und Finanzunternehmen öffentlich ausgegeben werden (der Hauptindex). Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Index und seinen Betriebsvorschriften sind im Prospekt und unter msci.com verfügbar Der Indexwert ist über Bloomberg (I38697US) erhältlich.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- HSBC HOLDINGS VAR Nov34
- 0,25%
- BARCLAYS PLC VAR Nov33
- 0,25%
- BANCO SANTAND 6.921% Aug33
- 0,24%
- ANHEUSER BUSCH 4.9% 01/02/2046
- 0,24%
- HSBC HOLDINGS VAR Mar44
- 0,24%
- SUMITOMO MITS 5.766% Jan33
- 0,23%
- MIZUHO FINANC VAR May35
- 0,23%
- FORD MOTOR CR 7.35% Mar30
- 0,23%
- NOMURA HOLDIN 6.07% Jul28
- 0,23%
- SANTANDER UK VAR Jan29
- 0,23%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Amundi USD Corporate Bond UCITS ETF Acc
|
0,17%
|
Amundi USD Corporate Bond UCITS ETF Dist
|
0,17%
|
