Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2619489078
- WKN
- A3EE64
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 170.63 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 14.02.2024
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Universal-Investment-Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Aktia Bank Plc
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 1,60%
- Transaktionskosten
- 0,50%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,03%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 80
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das langfristige Ziel des Teilfonds ist es, die bestmögliche Rendite zu erzielen und die Benchmark des Teilfonds zu übertreffen. Mindestens 51 % des Nettoinventarwerts werden in Anleihen und Fremdwährungen angelegt, wobei Risiken in Schwellenländern abgedeckt werden. Der Fokus liegt auf einer absoluten Rendite (wobei die Benchmark berücksichtigt wird, aber nicht als Orientierung dient), Inflationserwartungen und realen Renditen. Ziel der Strategie sind höhere risikobereinigte absolute Renditen bei niedrigerer Volatilität in Bezug auf Devisenkurse durch Diversifizierung und Engagements, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Die Duration des Teilfonds wird in der Regel +/- 5 Jahre im Vergleich mit der Benchmark betragen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BRAZIL 2027 NTNF
- 3,65%
- INTL FIN. CORP. 14/24
- 2,99%
- BRAZIL 20/31
- 2,80%
- URUGUAY 20/40
- 2,76%
- CZECH REP. 2029
- 2,50%
- MEXICO 06/25 FLR
- 2,28%
- RUMAENIEN 22/32
- 2,24%
- INDONESIA 19/25
- 2,21%
- PERU 23/33 REGS
- 2,17%
- EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN
- 2,11%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - Anteilklasse R
|
2,20%
|
UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - Anteilklasse R (clean)
|
1,50%
|
UI - Aktia EM Local Currency Bond+ - Anteilklasse IX EUR
|
1,00%
|
UI - Aktia EM Local Currency Bond+ IX (SEK)
|
0,90%
|
