Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2611732806
- WKN
- ETF105
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 35.34 Mio. USD
- Auflagedatum
- 05.07.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Amundi Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- ETF, Anleihen gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,16%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 59
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI US Aggregate ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index (der "Index") nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- MORGAN STANLE 5.882% Oct26
- 0,66%
- THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov33
- 0,60%
- THE UNITED ST TSY 4.375% 15May34
- 0,60%
- THE UNITED ST TSY 4% 15Feb34
- 0,55%
- STATE OF ISRA 3.25% 17Jan28
- 0,53%
- HSBC HOLDINGS VAR Mar30
- 0,53%
- THE UNITED ST TSY 1.5% 31Jan27
- 0,53%
- BARCLAYS PLC VAR Aug28
- 0,53%
- REPUBLIC OF C 4.85% 22Jan29
- 0,52%
- THE UNITED ST TSY 4.125% 15Nov32
- 0,51%
