Fidelity Funds - Structured Credit Income Fund I-QDIST(G)-Euro (LU2608816125)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN

LU2608816125

WKN

A3EDY8

Währung

Euro

Ausschüttungsart

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

quartal

Fondsvolumen

136.62 Mio. EUR

Auflagedatum

12.04.2023

Geschäftsjahresbeginn

1. May

KAG

FIL Investment Management (Luxembourg) SA

Domizil

Luxemburg

Depotbank

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Fondsmanager

Cyrille Javaux, Michael Curtis, Asha Kapengut

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie

Anleihen, Gemischt

Region

Global

Laufende Kosten

0,41%

Transaktionskosten

0,00%

Maximale Umschichtungsgebühr

1%

Rücknahmegebühr

0%

Clean-Share

Ja

Mindestkaufvolumen

$ 10.000.000,00

Risiko-Ertrags-Profil

SRI 4

Nachhaltigkeit SFDR

Artikel-8-Fonds

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

EUROPEAN MONETARY UNIT (EURO)

8,79%

CONTE 23-12X A 3MEUR+173 01/38

1,62%

VDCUK 24-1X A2 6.172% 5/39 RGS

1,35%

HWAYS 21-1X C SONIO+240 12/31

1,24%

SHCLO 24-2X C 3MEUR+340 10/38

1,21%

HOPSH 23-3 D SONIO+0 12/55

1,20%

NDFT 2023-1X D SONIO+490 11/31

1,19%

TAURUS 2021-1 SONIO+260 5/31

1,14%

BCCE 24 2X D 3MEUR+365 7/38

1,13%

CRNCL 23-17X A 3MEUR+180 10/36

1,13%