Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2608790817
- WKN
- A3EXNT
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 137.12 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 09.01.2024
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,66%
- Transaktionskosten
- 0,31%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- € 300.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des Produkts ist es, bis zum 30. März 2029 eine jährliche Wertentwicklung von mindestens 3 % nach Abzug der Gebühren zu erreichen, die mit der seines Anlageuniversums am Ende der Anlaufphase, wie im Prospekt definiert, vergleichbar ist. Das Performanceziel basiert auf Marktannahmen, die von der Verwaltungsgesellschaft verwendet werden. Es stellt kein Renditeversprechen dar. Das Produkt investiert mindestens 2/3 seiner Vermögenswerte in auf EUR lautenden halbstaatlichen und Unternehmensanleihen mit und ohne Investment-Grade-Status, die in Industrieländern begeben werden oder deren Emittent einen erheblichen Teil seiner Geschäftstätigkeit in solchen Ländern ausübt. Diese Anlagen erfolgen in festverzinslichen Anleihen mit einer ähnlichen Fälligkeit wie das Produkt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- NERVAL SAS 3.63 PCT 20-JUL-2028
- 1,83%
- WINTERSHALL DEA FINANCE BV 1.33 PCT
- 1,77%
- VONOVIA SE 0.25 PCT 01-SEP-2028
- 1,75%
- JCDECAUX SE 5.00 PCT 11-JAN-2029
- 1,75%
- BANK OF IRELAND GROUP PLC 4.63 PCT
- 1,75%
- AUTOSTRADE PER LITALIA SPA 2.00 PCT
- 1,75%
- COMMERZBANK AG 5.25 PCT 25-MAR-2029
- 1,74%
- LOXAM SAS 6.38 PCT 31-MAY-2029
- 1,74%
- CNP ASSURANCES 1.25 PCT 27-JAN-2029
- 1,74%
- JYSKE BANK A/S 5.00 PCT 26-OCT-2028
- 1,73%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BNP PARIBAS FLEXI I OBLISELECT EURO 2029 Classic Capitalisation
|
1,18%
|
BNP PARIBAS FLEXI I OBLISELECT EURO 2029 Classic Distribution
|
1,18%
|
BNP PARIBAS FLEXI I OBLISELECT EURO 2029 E Capitalisation
|
0,98%
|
