NEF Ethical Corporate Bond - Euro ID EUR Distribution (LU2605905459)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2605905459
WKN
NEF005
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Auflagedatum
24.05.2023
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Nord Est Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank Luxembourg
Fondsmanager
Raiffeisen Capital Management

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
0,51%
Transaktionskosten
0,16%
Managementgeb hr
0,35%
Administrationsgebühr
0,025%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Mindestkaufvolumen
€ 500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
The objective of the Sub-Fund is mainly to invest in Euro denominated investment grade bonds with a good Environmental, Social and Governance ("ESG") profile based on the investment manager's inhouse research and/or third party ESG ratings. The Sub-Fund promotes, amongst others, some ESG characteristics in compliance with Article 8 of SFDR but does not have sustainable investment as its objective. An exclusion list will further be followed by the investment manager.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NOVO NORDISK A/S 3,375 21/05/2034
0,96%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,5 09/11/2032
0,75%
TENNET HOLDING BV 2,125 17/11/2029
0,72%
DHL GROUP AG 3,5 25/03/2036
0,70%
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1,25 21/05/2026
0,67%
SWISSCOM FINANCE 3,5 29/11/2031
0,65%
E.ON SE 3,5 25/03/2032
0,64%
DH EUROPE FINANCE 0,2 18/03/2026
0,63%
STATNETT SF 0,875 08/03/2025
0,62%
CREDIT AGRICOLE SA 3,875 20/04/2031
0,62%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
NEF Ethical Corporate Bond - Euro R EUR Accumulation
ISIN
LU0140696823
WKN
A0NHAZ
1,35%
NEF Ethical Corporate Bond - Euro D EUR Distribution
ISIN
LU1699692130
WKN
NEF100
1,29%