Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2605905459
- WKN
- NEF005
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Auflagedatum
- 24.05.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Nord Est Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank Luxembourg
- Fondsmanager
- Raiffeisen Capital Management
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,51%
- Transaktionskosten
- 0,16%
- Managementgeb hr
- 0,35%
- Administrationsgebühr
- 0,025%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,1%
- Mindestkaufvolumen
- € 500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
The objective of the Sub-Fund is mainly to invest in Euro denominated investment grade bonds with a good Environmental, Social and Governance ("ESG") profile based on the investment manager's inhouse research and/or third party ESG ratings. The Sub-Fund promotes, amongst others, some ESG characteristics in compliance with Article 8 of SFDR but does not have sustainable investment as its objective. An exclusion list will further be followed by the investment manager.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- NOVO NORDISK A/S 3,375 21/05/2034
- 0,96%
- SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,5 09/11/2032
- 0,75%
- TENNET HOLDING BV 2,125 17/11/2029
- 0,72%
- DHL GROUP AG 3,5 25/03/2036
- 0,70%
- GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1,25 21/05/2026
- 0,67%
- SWISSCOM FINANCE 3,5 29/11/2031
- 0,65%
- E.ON SE 3,5 25/03/2032
- 0,64%
- DH EUROPE FINANCE 0,2 18/03/2026
- 0,63%
- STATNETT SF 0,875 08/03/2025
- 0,62%
- CREDIT AGRICOLE SA 3,875 20/04/2031
- 0,62%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
NEF Ethical Corporate Bond - Euro R EUR Accumulation
|
1,35%
|
NEF Ethical Corporate Bond - Euro D EUR Distribution
|
1,29%
|
