Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2599141160
- WKN
- A3D880
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- täglich
- Fondsvolumen
- 27665.31 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 19.06.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Ian Corssman
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,05%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- JPMorgan Chase 02.09.2024
- 2,00%
- Credit Agricole 02.09.2024
- 1,90%
- Bank of Nova Scotia 02.09.2024
- 1,70%
- Natwest 02.09.2024
- 1,30%
- Credit Mutuel 02.09.2024
- 1,30%
- China Construction Bank 02.09.2024
- 1,10%
- Erste Group Bank 03.09.2024
- 1,10%
- Caisse Des Depots Et Consignations 11.11.2024
- 1,00%
- Goldman Sachs 02.09.2024
- 1,00%
- Goldman Sachs 03.09.2024
- 1,00%
