Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2596905872
- WKN
- EC0011
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 2362.78 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 21.03.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Eurizon Capital SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Andrea Giannotta
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Euroland
- Laufende Kosten
- 0,26%
- Transaktionskosten
- 0,07%
- Administrationsgebühr
- 0,25%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die mit jener der Märkte für mittelfristige Staatsanleihen der Eurozone übereinstimmt (gemessen an der Benchmark). Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtnettovermögens in auf EUR lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- FRANKREICH 23/29 O.A.T.
- 5,79%
- FRANKREICH 22/28 O.A.T.
- 4,85%
- FRANKREICH 19/29
- 4,65%
- BUNDESOBL.V.23/28 S.187
- 4,26%
- REP. FSE 17-28 O.A.T.
- 4,12%
- BUNDESOBL.V.23/28 S.188
- 4,10%
- REP. FSE 18-28 O.A.T.
- 3,94%
- SPANIEN 18-28
- 3,65%
- ITALIEN 21/28
- 3,19%
- ITALIEN 23/29
- 2,99%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE R EUR Accumulation
|
0,56%
|
