Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2596904800
- WKN
- EC0012
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 2008.70 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 21.03.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Eurizon Capital SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Andrea Giannotta
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Euroland
- Laufende Kosten
- 0,25%
- Transaktionskosten
- 0,04%
- Administrationsgebühr
- 0,25%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die mit jener der Märkte für kurzfristige Staatsanleihen der Eurozone übereinstimmt (gemessen an der Benchmark). Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtnettovermögens in auf EUR lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- REP. FSE 15-25 O.A.T.
- 6,89%
- ITALIEN 23/26
- 5,37%
- SPANIEN 16-26
- 4,56%
- ITALIEN 24/27
- 4,30%
- REP. FSE 16-26 O.A.T.
- 3,75%
- SPANIEN 22/25
- 3,40%
- ITALIEN 22/26
- 3,27%
- BUNDANL.V.16/26
- 3,21%
- FRANKREICH 23/26 O.A.T.
- 2,98%
- FRANKREICH 20/26 O.A.T.
- 2,88%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE R EUR Accumulation
|
0,48%
|
