Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2596443130
- WKN
- A3D83E
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Fondsvolumen
- 665.92 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 28.03.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- Amundi Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank, Nierderlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Nicolas Pauwels, Noah Funderburk
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktnahe Werte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,70%
- Transaktionskosten
- 0,28%
- Administrationsgebühr
- 0,5%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 4%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Strebt über die empfohlene Haltedauer eine Wertsteigerung Ihrer Anlage (durch Erträge und Kapitalwachstum) an und ist dabei bestrebt, einen höheren ESG-Score als den des Anlageuniversums zu erzielen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Top-Ten Titel
- TBIP USA 03/09/24
- 3,78%
- IBRD FRN 09/25
- 3,00%
- TBIP USA 24/09/24
- 2,46%
- TBIP USA 17/09/24
- 2,46%
- FNCL 6 9/24
- 1,88%
- TBIP USA 12/09/24
- 1,31%
- TBIP USA 05/09/24
- 1,27%
- EBRD FRN 10/24 GMTN
- 0,93%
- CPE 04/09/24 PRUDFDG USD F 5.32
- 0,82%
- FHR 4845 QF
- 0,79%
