Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2596346796
- WKN
- A3D9RT
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 666.52 Mio. USD
- Auflagedatum
- 31.03.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Global Evolution Manco SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon S.A./NV, Luxembourg Branch
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,45%
- Transaktionskosten
- 0,88%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Renditen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 60 % in übertragbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente, die von Staaten, supranationalen Stellen und/oder multilateralen Organisationen mit Sitz in Frontier-Märkten begeben oder garantiert werden und auf Lokalwährungen lauten. Bis zu 40 % können in übertragbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente aus aller Welt investiert werden, Maximal 49 % des Nettoinventarwerts werden in Geldmarktinstrumenten, Barmitteln und geldnahen Konten angelegt. Der Teilfonds kann ein Engagement in strukturierten Schuldtiteln und Finanzderivaten eingehen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- KENYA INFRASTUCTURE BOND 18.461%09/08/32
- 4,87%
- European Bank for Reconstruction 17.5%09/07/29
- 3,07%
- Zambezi BV 14% 12/05/27 CLN
- 2,98%
- PAKISTAN T-BILL 0% 15/05/25
- 2,94%
- URUGUAY NOTAS DEL TESO 10.5% 01/02/29
- 2,93%
- Tugela BV CLN 22/11/32
- 2,64%
- International Finance Corp 6% 15/01/27
- 2,64%
- Frontera Capital BV FRN 22/04/25 CLN
- 2,43%
- ICBC Standard Bank PLC 5.6% 16/07/26 CLN
- 2,36%
- European Bank for Reconstruction & 6.2%15/06/26
- 2,08%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Global Evolution Funds - Frontier Local Markets - I-A UK (USD)
|
2,33%
|
Global Evolution Funds - Frontier Local Markets - Z-A Shares (USD)
|
0,00%
|
