T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund Sn (LU2594030061)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN

LU2594030061

WKN

A3E4AS

Währung

Pound Sterling

Ausschüttungsart

Thesaurierend

Fondsvolumen

25.45 Mio. USD

Auflagedatum

14.04.2023

Geschäftsjahresbeginn

1. January

KAG

T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

Domizil

Luxemburg

Depotbank

J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsmanager

Saurabh Sud, Kenneth Orchard

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie

Anleihen, Gemischt

Region

Global

Laufende Kosten

0,10%

Transaktionskosten

1,42%

Rücknahmegebühr

0%

Depotgebühr

0,017%

Clean-Share

Ja

Mindestkaufvolumen

$ 10.000.000,00

Risiko-Ertrags-Profil

SRI 3

Nachhaltigkeit EDA-Score

72

Nachhaltigkeit SFDR

Artikel-8-Fonds

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 24/24 ZO

12,09%

MEXICO 2042 M

2,49%

JANE ST./JSG 24/31 144A

2,33%

BCA TRANSILV 23/27 FLR

1,98%

VMED 02 UK I 24/32 144A

1,95%

NEPT.BIDCO 22/29 144A

1,85%

TIBCO SOFTW. 22/29 144A

1,73%

SOUTH AFR. 2049

1,66%

ANGOLA 22/32 MTN REGS

1,65%

NAVIENT 23/31

1,64%