Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2585150563
- WKN
- DYN005
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 16.01 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 03.04.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Dynasty AM SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 1,38%
- Transaktionskosten
- 0,03%
- Performancegebühr
- 10%
- Managementgebühr
- 0,5%
- Rücknahmegebühr
- 2%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
The investment objective of the Sub-Fund is to provide positive returns over medium to long term, through the selection and holding until maturity of the Sub- Fund on 31 December 2028 of a portfolio of fixed income asset classes, markets and fixed income financial instruments.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Ratings
Top-Ten Titel
- Accor 7.25 % PERP (Call 2029)
- 2,20%
- Unibail-Rodamco-Westfield 7.25 % PERP (Call 2028)
- 2,20%
- Air France-KLM 8.13 % 2028
- 2,20%
- Veolia Environnement 5.99 % PERP (Call 2028)
- 2,10%
- Bayer 6.63 % 2083 (Call 2028)
- 2,10%
- Verisure 7.13 % 2028
- 2,00%
- Ineos 6.63 % 2028
- 2,00%
- Vodafone 6.5% PERP (Call 2029)
- 2,00%
- Eramet 7 % 2028
- 2,00%
- Fnac Darty 6 % 2029
- 2,00%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Dynasty SICAV - Chahine Dynasty High Yield 2028 - Class A EUR
|
2,26%
|
