Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2581746232
- WKN
- A3D9H7
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 68.78 Mio. USD
- Auflagedatum
- 14.05.2024
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- Vontobel Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- Sergey Goncharov, Wouter Van Overfelt
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,63%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 1%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, über einen festgelegten Zeitraum gute Anlagerenditen in USD zu erzielen, indem er vornehmlich in Schuldtitel aus Schwellenländern investiert. Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in verzinsliche Wertpapiere verschiedener Bonitätskategorien investieren, darunter bis zu 30% in Hochzinsanleihen und bis zu 30% in Wertpapiere, die kein Rating aufweisen. Bis zu 25% können in Wandelanleihen und Optionsanleihen und 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investiert werden. Der Teilfonds darf nicht aktiv in notleidende Wertpapiere investieren, sondern diese nur bis zu einer Höchstgrenze von 5% halten, für den Fall, dass Bestände herabgestuft und notleidend werden. Er investiert in erster Linie in Wertpapiere, die auf Hartwährungen (siehe Definition im Prospekt) lauten und von Unternehmen oder von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort ihre Geschäfte tätigen oder auf diese Länder ausgerichtet sind. Er kann indirekt über OGAW und/oder andere OGA in die oben genannten Instrumente investieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- 2.75% PEMEX 21.04.2027 Reg-S Senior
- 3,00%
- 5% BOAD 27.07.2027 Reg-S Senior
- 2,90%
- 5.5% Emp Elect Cochr 14.05.2027 Reg-S Senior
- 2,30%
- 6.75% Bk of East Asia 15.03.2027 FRN Reg-S Subordinated
- 2,20%
- 4.2% Adani Ports 04.08.2027 Reg-S Senior
- 2,20%
- 5.658% Bk KB Bukp 30.10.2027 Senior
- 2,20%
- 3.875% Colombia 25.04.2027 Senior
- 2,10%
- 5.375% Nexa Resources 04.05.2027 Reg-S Senior
- 2,10%
- 4.75% Huarong Finance 27.04.2027 Reg-S Senior
- 2,00%
- 5.125% Vivo Ener Invts 24.09.2027 Reg-S Senior
- 2,00%
