Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2580728470
- WKN
- A3D536
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Auflagedatum
- 31.03.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- FundRock Management Company SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Wandelanleihen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,61%
- Transaktionskosten
- 0,26%
- Administrationsgebühr
- 0,05%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 50.000.000,00
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Gesamtertrags aus einer Kombination von laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs. Hierzu investiert er in ein diversifiziertes Portfolio von nicht US-amerikanischen Wandelanleihen. Es ist nicht nötig, dass ein Wertpapier von einer Ratingagentur mit "Investment-Grade" eingestuft wurde.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- Goldman Sachs Group Inc/The Capital Markets
- 4,03%
- Cellnex Telecom SA Diversified Telecommunication Services
- 3,89%
- Safran SA Aerospace & Defense
- 3,30%
- Eni SpA Oil Gas & Consumable Fuels
- 3,04%
- SPIE SA Commercial Services & Supplies
- 2,90%
- Veolia Environnement SA Multi-Utilities
- 2,77%
- Pirelli & C SpA Automobile Components
- 2,73%
- STMicroelectronics NV Semiconductors & Semiconductor Equipment
- 2,69%
- Schneider Electric SE Electrical Equipment
- 2,62%
- Resonac Holdings Corp Chemicals
- 2,53%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I EUR Acc
|
0,96%
|
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I EUR Inc
|
0,96%
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