Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2580728124
- WKN
- A3D534
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Auflagedatum
- 31.03.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- FundRock Management Company SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Wandelanleihen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,61%
- Transaktionskosten
- 0,37%
- Administrationsgebühr
- 0,05%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 50.000.000,00
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine attraktive Gesamtrendite aus einer Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio von wandelbaren US- und Nicht-US-Wertpapieren und hochverzinslichen US- und Nicht-US-Wertpapieren investiert. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf eine Benchmark, den Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd) Index, verwaltet.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- Goldman Sachs Group Inc/The Capital Markets
- 2,80%
- Cellnex Telecom SA Diversified Telecommunication Services
- 2,22%
- Ford Motor Co Automobiles
- 2,18%
- Uber Technologies Inc Ground Transportation
- 1,92%
- Safran SA Aerospace & Defense
- 1,87%
- Envestnet Inc Software
- 1,82%
- Akamai Technologies Inc IT Services
- 1,77%
- SK Hynix Inc Semiconductors & Semiconductor Equipment
- 1,67%
- Eni SpA Oil Gas & Consumable Fuels
- 1,66%
- ON Semiconductor Corp Semiconductors & Semiconductor Equipment
- 1,64%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Rh CHF Acc
|
1,82%
|
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Rh EUR Acc
|
1,82%
|
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R USD Acc
|
1,79%
|
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Eh EUR Acc
|
1,26%
|
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I USD Acc
|
1,10%
|
