Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund I accumulation - EUR (LU2579943098)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN

LU2579943098

WKN

A3D8EJ

Währung

Euro

Ausschüttungsart

Thesaurierend

Fondsvolumen

94.10 Mio. USD

Auflagedatum

22.02.2023

Geschäftsjahresbeginn

29. February

KAG

Invesco Management SA

Domizil

Luxemburg

Depotbank

The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsmanager

Laurie Brignac, Joseph Madrid, Marques Mercier

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie

Geldmarktwerte

Region

Global

Laufende Kosten

0,05%

Transaktionskosten

0,02%

Maximale Umschichtungsgebühr

1%

Rücknahmegebühr

0%

Depotgebühr

0,0075%

Clean-Share

Ja

Mindestkaufvolumen

€ 10.000.000,00

Risiko-Ertrags-Profil

SRI 3

Nachhaltigkeit SFDR

Artikel-8-Fonds

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

Whirlpool C/P 0.000 Aug 12 24

2,00%

Boston Properties LP C/P 0.000 Aug 13 24

2,00%

Sempra C/P 0.000 Aug 14 24

1,90%

Conagra Brands C/P 0.000 Aug 16 24

1,90%

Fiserv C/P 0.000 Aug 12 24

1,90%

Enel Finance America C/P 0.000 Sep 27 24

1,90%

Microchip Technology C/P 0.000 Aug 09 24

1,90%

Crown Castle C/P 0.000 Aug 06 24

1,90%

Athene Global Funding FRN Mar 25 27

1,30%

Bank of Nova Scotia FRN Jun 12 25

1,30%