Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2575878272
- WKN
- A3D4YE
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 2000.10 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 31.05.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Allianz Gl.Investors
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Guillaume Zilliox & Ali Ozenici
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 0,16%
- Transaktionskosten
- 0,12%
- All-in-fee
- 0,15%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 4.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Bei dem Fonds handelt es sich um einen Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Der Fonds ist auf die Erzielung eines auf den Geldmarkt bezogenen laufenden marktgerechten Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals, der Wertstabilität und gleichzeitiger Liquidität des Fondsvermögens durch eine Investition in Vermögensgegenstände, die ökologische oder soziale Merkmale aufweisen im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie), ausgerichtet. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- ALLIANZ SECURICASH SRI-W
- 4,49%
- ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
- 4,49%
- NATWEST GROUP PLC EMTN FIX TO FLOAT 1.750% 02.03.2026
- 3,41%
- MORGAN STANLEY FIX TO FLOAT 2.103% 08.05.2026
- 3,35%
- UBS GROUP AG EMTN FIX TO FLOAT 0.250% 29.01.2026
- 3,06%
- CITIGROUP INC EMTN FIX TO FLOAT 1.500% 24.07.2026
- 2,96%
- LLOYDS BANKING GROUP PLC EMTN FIX TO FLOAT 3.500% 01.04.2026
- 2,92%
- NORDEA BANK ABP EMTN FIX TO FLOAT 4.375% 06.09.2026
- 2,23%
- ING GROEP NV EMTN FIX TO FLOAT 2.125% 23.05.2026
- 2,09%
- UBS GROUP AG EMTN FIX TO FLOAT 3.250% 02.04.2026
- 2,08%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Allianz Euro Cash - A - EUR
|
0,28%
|
Allianz Euro Cash - AT - EUR
|
0,28%
|
Allianz Euro Cash - IT - EUR
|
0,28%
|
Allianz Euro Cash - P - EUR
|
0,28%
|
