T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund Qdq0 (LU2572707771)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2572707771
WKN: A3D6UN
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: quartal
Fondsvolumen: 177.81 Mio. USD
Auflagedatum: 06.02.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Domizil: Luxemburg
Depotbank: J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Lux.
Fondsmanager: Arif Husain, Quentin Fitzsimmons

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Staaten
Region: Global
Laufende Kosten: 0,36%
Transaktionskosten: 0,39%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,017%
Mindestkaufvolumen: $ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score: 71
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds strebt eine an Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

GROSSBRIT. 20/26: 15,82%
NEW ZEAL.,G. 22/30: 10,19%
US TREASURY 2026: 9,91%
BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD: 9,31%
SWEDEN 09-39 1053: 8,22%
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD: 7,71%
USA 24/26: 5,12%
SINGAPORE REP. 10-30: 4,22%
ITALIEN 23/26: 3,17%
JAPAN 23/63: 2,83%

5 Tranchen	Kosten
T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund A ISIN LU2041632196 WKN A2PRQF	1,15%
T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund An ISIN LU2552682523 WKN A3D3AX	1,15%
T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund Q ISIN LU2041632352 WKN A2PRQH	0,84%
T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund In ISIN LU2444288786 WKN A2JBCN	0,79%
T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund I ISIN LU2041632279 WKN A2PRQG	0,77%