Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2572690514
- WKN
- A40DJP
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 76.02 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 03.05.2024
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Ilan TAMSOT
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,93%
- Transaktionskosten
- 0,14%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-9-Fonds
Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex 50% JPM EMU ex PERIPHERAL + 50% Euro-Aggregate Government-Related (LEGVTREU Index) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT
- 19,03%
- EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.25 PCT
- 8,92%
- EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.00 PCT
- 8,01%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.30 PCT
- 6,95%
- EUROPEAN UNION 2.75 PCT 04-FEB-2033
- 5,24%
- CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE
- 5,20%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT_
- 4,87%
- SFIL SA 3.13 PCT 17-SEP-2029
- 4,75%
- FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 PCT 25-JUN-2039
- 4,43%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.80 PCT
- 3,71%
