Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2560984663
- WKN
- A3D2WK
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Fondsvolumen
- 1359.47 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 03.01.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Allianz Gl.Investors
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- LAM Helen,LEE Wendy
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,05%
- Transaktionskosten
- 0,18%
- All-in-fee
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in auf Hongkong- Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- MTR CORP LTD EMTN FIX 4.500% 22.02.2025
- 3,03%
- BK OF COMMUNICATIONS/HK EMTN FIX 4.080% 01.08.2026
- 2,67%
- SWIRE PROPERT MTN FIN EMTN FIX 3.000% 06.11.2025
- 2,65%
- STANDARD CHARTERED BANK EMTN FIX 4.140% 26.08.2025
- 2,42%
- CHINA DEVELOPMENT BK/HK FXCD FIX 4.380% 15.12.2025
- 2,06%
- HSBC BANK PLC EMTN FIX 4.430% 23.01.2026
- 2,05%
- HONG KONG GOVERNMENT FIX 3.980% 25.08.2025
- 2,04%
- HKCG FINANCE LTD EMTN FIX 4.815% 01.12.2025
- 2,03%
- HONG KONG MORTGAGE CORP EMTN FIX 1.650% 17.02.2025
- 1,99%
- HSBC HOLDINGS PLC EMTN FIX 1.550% 03.06.2027
- 1,85%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Allianz HKD Income - AT - USD
|
1,27%
|
Allianz HKD Income - AM - HKD
|
1,24%
|
Allianz HKD Income - AM - USD
|
1,24%
|
Allianz HKD Income - AT - HKD
|
1,24%
|
Allianz HKD Income - AMg - HKD
|
1,23%
|
