Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2525147323
- WKN
- A3EV77
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Fondsvolumen
- 173.66 Mio. USD
- Auflagedatum
- 19.10.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- UBP Asset Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,82%
- Transaktionskosten
- 0,37%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Hierfür investiert er vornehmlich in Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- UBAM-HYBRID BOND ZC USD
- 7,49%
- KRED.F.WIED.V.22/2025 DL
- 4,18%
- USA 15.12.2024 1
- 2,04%
- NATWEST GROUP PLC 20/28
- 1,81%
- BK IRELAND 21/27 FLR 144A
- 1,78%
- SANTA.UK GRP 22/28 FLR
- 1,78%
- ABN AMRO BANK 21/27 FLR
- 1,77%
- KBC GROEP 23/29 FLR REGS
- 1,62%
- MORGAN STANL 22/28FLR MTN
- 1,61%
- CAIXABANK SA FL.R 24-30 15/03S
- 1,48%
