Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2518696930
- WKN
- A3EB22
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 21.02 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 02.05.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- Axxion SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Banque de Luxembourg
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Multiasset
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 2,36%
- Transaktionskosten
- 0,84%
- Performancegebühr
- 12%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,06%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds verfolgt das Ziel, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs unabhängig von allgemeinen Marktentwicklungen zu generieren. Dabei soll die Schwankungsbreite möglichst geringgehalten werden, um so ein günstiges Verhältnis zwischen erzielter Rendite und Volatilität zu scha??en (Sharpe Ratio). Insbesondere wird angestrebt, Drawdowns aktiv zu begrenzen. Dazu können je nach Marktlage unterschiedliche Anlageschwerpunkte auf Basis international agierender Zielfonds gebildet werden, sodass auch wechselnde Marktchancen genutzt werden können. Hierzu investiert der Teilfonds in richtlinienkonforme OGAW (Zielfonds), die von ausgewählten deutschen und internationalen Vermögensverwaltern unter Rendite- und Risikogesichtspunkten erfolgversprechend verwaltet werden sowie in Derivate jeglicher Art. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Die Zielfonds werden nach einer Kombination aus einem fundamentalen und technischen Analyseansatz ausgewählt. Der Fonds kann mehr als 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Top-Ten Titel
- iShs 3-iShs S&P 500 ESG ETF Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN
- 18,35%
- UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF Reg.Shs A Acc. EUR Hedged o.N.
- 18,26%
- JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN
- 18,22%
- WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E. Registered Shares USD Acc.o.N.
- 16,94%
- JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.Sh.JPM E.R.E.I.E.EO Acc.oN
- 9,66%
