Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2494943645
- WKN
- A3DP3A
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 64.00 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 20.01.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- LRI Invest SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- European Depositary Bank SA.
- Fondsmanager
- LRI Invest S.A.
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,83%
- Transaktionskosten
- 0,10%
- Anlageberatergebühr
- 0,45%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 6%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,03%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 86
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie - Ertrag ESG ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds schwerpunktmäßig in fest- und variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Investmentanteile an offenen Renten- und Geldmarktfonds und gemischten Fonds sowie in Zertifikate, die als Wertpapiere zu betrachten sind, investieren.
So wird investiert
Länder
Top-Ten Titel
- BUNDANL.V.14/24
- 7,82%
- ISHSII-EOCO.BD ESG UE EOD
- 6,34%
- ISHSII-EO CB 0-3Y ESG EOD
- 5,77%
- AIS-A.IDX EO C.SRI UETFDD
- 5,25%
- XTR.II ESG EUR CORP.BD 1D
- 4,39%
- WORLD BK 20/30 MTN
- 4,22%
- NORDEA1-DAN.COV.BD HBIEO
- 4,11%
- BUNDANL.V.22/32
- 4,01%
- ISHSIII-EO COV.BD EO DIS
- 3,54%
- MICROSOFT 16/26
- 3,20%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
VV-Strategie - Ertrag ESG T1
|
1,79%
|
VV-Strategie - Ertrag ESG T4
|
1,78%
|
VV-Strategie - Ertrag ESG T2
|
1,58%
|
VV-Strategie - Ertrag ESG T5
|
1,58%
|
VV-Strategie - Ertrag ESG T3
|
1,23%
|
VV-Strategie - Ertrag ESG T6
|
1,23%
|
