Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2488806519
- WKN
- A3DNRH
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 54.32 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 12.06.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- AXA Funds Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
- Fondsmanager
- Ana OTALVARO, Elida RHENALS
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,53%
- Transaktionskosten
- 0,35%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 69
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Angestrebt wird eine jährliche Outperformance in EUR gegenüber den harmonisierten Verbraucherpreisindizes ohne Tabak (Benchmark), abzüglich laufender Kosten. Bei diesem annualisierten Outperformanceziel handelt es sich um ein Ziel. Es wird nicht garantiert. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an der Benchmark, deren Performance er zu übertreffen versucht. Da die Benchmark vor allem der Europäischen Zentralbank zur Ermittlung der Preisstabilität für geldpolitische Zwecke dient und die Asset-Allokation bzw. die Zusammensetzung der Portfoliobestände nicht im Verhältnis zur Benchmark erfolgt, ist die Abweichung von der Benchmark wahrscheinlich erheblich. Die Methode zur Berechnung der Inflation im Euroraum findet sich auf der Website der Europäischen Kommission. Die Benchmark wird anhand einer Methode erstellt und veröffentlicht, die dem Standardmodell für inflationsgebundene Staatsanleihen in Frankreich, Deutschland, Italien und den USA entspricht. Bei inflationsgebundenen Anleihen werden insbesondere angemessene Verzögerungen bei der Bestimmung des Kupons und der Rückzahlung auf der Grundlage einer täglichen, linear interpolierten Inflationsrate angewandt, da die Kursindizes nicht sofort am Ende jedes Monats verfügbar sind.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- GROSSBRIT. 20/26
- 17,20%
- TREASURY STK 2026 INF.LIN
- 14,91%
- B.T.P. 20/26 FLR
- 12,38%
- SPANIEN 17-27 FLR
- 10,64%
- USA 24/27
- 5,57%
- TREASURY STK 2028 INF.L,
- 5,48%
- SPANIEN 15-30 FLR
- 4,05%
- B.T.P. 17-28 FLR
- 3,33%
- ITALIEN 24/36 FLR
- 3,33%
- FRANKREICH 22/34 O.A.T.
- 3,29%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 8 Tranchen | Kosten |
|---|---|
AXA WF Inflation Plus BE Capitalisation EUR
|
2,32%
|
AXA WF Inflation Plus E Capitalisation EUR
|
1,67%
|
AXA WF Inflation Plus A Capitalisation EUR
|
1,32%
|
AXA WF Inflation Plus F (H) Capitalisation USD
|
1,05%
|
AXA WF Inflation Plus F Capitalisation EUR
|
1,02%
|
AXA WF Inflation Plus I Capitalisation EUR
|
0,85%
|
AXA WF Inflation Plus G (H) Capitalisation USD
|
0,78%
|
AXA WF Inflation Plus M Capitalisation EUR
|
0,53%
|
