Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 22.11.2024) | 10,37% |
| 2023 | -0,11% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | -0,11% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2388134921
- WKN
- A3C5BG
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 20.90 Mio. USD
- Auflagedatum
- 09.11.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE
- Fondsmanager
- Saida Eggerstedt
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,02%
- Transaktionskosten
- 0,44%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-9-Fonds
Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs an, indem er in Anleihen investiert, die von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit begeben werden, deren Aktivitäten nach Ansicht des Anlageverwalters dazu beitragen, die soziale Entwicklung voranzutreiben, und die der Anlageverwalter als nachhaltige Investitionen ansieht.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Ratings
Top-Ten Titel
- COLOMBIA (REPUBLIC OF) 8.0000 14/11/2035 SERIES GOVT
- 2,10%
- GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5500 06/02/2037 SERIES REGS
- 2,00%
- CHILE (REPUBLIC OF) 4.8500 22/01/2029 SERIES GOVT
- 1,90%
- PEARSON FUNDING PLC 3.7500 04/06/2030
- 1,80%
- UPFIELD BV 6.8750 02/07/2029 SERIES REGS
- 1,60%
- BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV 8.0000 22/09/2026 SERIES EMTN
- 1,60%
- CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 6.1000 01/06/2029 SERIES CORP
- 1,50%
- WESTERN UNION CO/THE 6.2000 17/11/2036
- 1,50%
- ILLUMINA INC 5.8000 12/12/2025 SERIES CORP
- 1,50%
- INTESA SANPAOLO SPA 6.6250 31/05/2033 SERIES EMTN
- 1,40%
