Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 25.11.2024) | 15,62% |
| 2023 | 2,89% |
| 2022 | 0,04% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 2,89% |
| 2 Jahre | 1,46% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2360316595
- WKN
- A3CUB0
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 666.52 Mio. USD
- Auflagedatum
- 22.09.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Global Evolution Manco SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon S.A./NV, Luxembourg Branch
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,00%
- Performancegebühr
- 10%
- Managementgebühr
- 0,55%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 150.000.000,00
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Renditen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 60 % in übertragbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente, die von Staaten, supranationalen Stellen und/oder multilateralen Organisationen mit Sitz in Frontier-Märkten begeben oder garantiert werden und auf Lokalwährungen lauten. Bis zu 40 % können in übertragbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente aus aller Welt investiert werden, Maximal 49 % des Nettoinventarwerts werden in Geldmarktinstrumenten, Barmitteln und geldnahen Konten angelegt. Der Teilfonds kann ein Engagement in strukturierten Schuldtiteln und Finanzderivaten eingehen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- KENYA INFRASTUCTURE BOND 18.461%09/08/32
- 4,87%
- European Bank for Reconstruction 17.5%09/07/29
- 3,07%
- Zambezi BV 14% 12/05/27 CLN
- 2,98%
- PAKISTAN T-BILL 0% 15/05/25
- 2,94%
- URUGUAY NOTAS DEL TESO 10.5% 01/02/29
- 2,93%
- Tugela BV CLN 22/11/32
- 2,64%
- International Finance Corp 6% 15/01/27
- 2,64%
- Frontera Capital BV FRN 22/04/25 CLN
- 2,43%
- ICBC Standard Bank PLC 5.6% 16/07/26 CLN
- 2,36%
- European Bank for Reconstruction & 6.2%15/06/26
- 2,08%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Global Evolution Funds - Frontier Local Markets - I-A GER (EUR)
|
2,33%
|
Global Evolution Funds - Frontier Local Markets - I-A UK (USD)
|
2,33%
|
