Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2260720631
- WKN
- A3EMRR
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 135.00 Mio. USD
- Auflagedatum
- 01.12.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Santander Asset Management Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- PIMCO
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,52%
- Transaktionskosten
- 1,08%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 1%
- Mindestkaufvolumen
- € 25.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
Das Anlageziel des Teilfonds ist die maximale langfristige Rendite und die Kapitalerhaltung.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Währungen
Top-Ten Titel
- RRGOVBOND 5.36 156668 01 MAR 2024 US912828Z377
- 91,21%
- US 2YR NOTE (CBT) BOND 28/JUN/2024 TUM4 COMDTY
- 1,16%
- PIMCO Select Funds PLC - US Dollar Short-Term Floating NAV Fund Z USD
- 0,93%
- Umbs Tba 30yr 5% April Delivery
- 0,65%
- Government Of The United States Of America 2.0% 30-jun-2024
- 0,37%
- Government Of The United States Of America 1.875% 15-feb-2041
- 0,32%
- Umbs Tba 30yr 4.5% April Delivery
- 0,29%
- Umbs Tba 30yr 4% April Delivery
- 0,29%
- Gnma Ii Tba 30yr 4% March Delivery
- 0,28%
- US 10YR NOTE (CBT) BOND 18/JUN/2024 TYM4 COMDTY
- 0,28%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Santander GO Dynamic Bond A
|
2,97%
|
Santander GO Dynamic Bond B
|
2,61%
|
Santander GO Dynamic Bond RKP
|
1,97%
|
Santander GO Dynamic Bond IEH
|
1,93%
|
Santander GO Dynamic Bond MEH
|
1,75%
|
Santander GO Dynamic Bond M
|
1,75%
|
