Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 26,41% |
| 2023 | 19,48% |
| 2022 | -16,75% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 19,48% |
| 2 Jahre | -0,27% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2260179689
- WKN
- WEL054
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 994.38 Mio. USD
- Auflagedatum
- 27.01.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Wellington Luxembourg SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Global Branchenanalysten
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,15%
- Transaktionskosten
- 0,26%
- Administrationsgebühr
- 0,25%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und strebt Erträge über dem MSCI World Index (der "Index") an, indem er hauptsächlich in Aktienwerte investiert, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Index ist nach der Marktkapitalisierung gewichtet und soll die Wertentwicklung der Aktienmärkte in den Industrieländern messen. Zudem wird er für die Portfoliokonstruktion und den Performancevergleich verwendet.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Top-Ten Titel
- Microsoft Corp United States Software & Services
- 5,30%
- Amazon.com Inc United States Consumer Discretionary Dst & Retail
- 5,00%
- Apple Inc United States Technology Hardware & Equipment
- 3,00%
- NVIDIA Corp United States Semiconductors Semiconductor Eqpmt
- 2,20%
- Advanced Micro Dvcs United States Semiconductors Semiconductor Eqpmt
- 2,10%
- JPMorgan Chase & Co United States Banks
- 1,90%
- Alphabet Inc United States Media & Entertainment
- 1,80%
- TJX Companies Inc United States Consumer Discretionary Dst & Retail
- 1,50%
- ServiceNow Inc United States Software & Services
- 1,40%
- Alimentation Couche Canada Consumer Staples Dst & Retail
- 1,30%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 9 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Wellington Global Research Equity Fund USD D AccU
|
1,85%
|
Wellington Global Research Equity Fund USD N AccU
|
1,10%
|
Wellington Global Research Equity Fund EUR S AccH
|
1,01%
|
Wellington Global Research Equity Fund EUR S A1 DisU
|
0,91%
|
Wellington Global Research Equity Fund USD S AccU
|
0,91%
|
Wellington Global Research Equity Fund SGD T AccH
|
0,65%
|
Wellington Global Research Equity Fund GBP T AccU
|
0,41%
|
Wellington Global Research Equity Fund SGD T AccU
|
0,41%
|
Wellington Global Research Equity Fund CAD T A1 DisU
|
0,37%
|
