Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2244372426
- WKN
- A2QGMS
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 68.74 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 11.11.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- abrdn Investments Luxembourg S.A.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Citibank Europe plc Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Alex Everett
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 0,29%
- Transaktionskosten
- 0,06%
- Administrationsgebühr
- 0,1%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 500.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 79
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Regierungen in Europa ausgegeben werden und auf Euro lauten. Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Treasury Bond Index (EUR) vor Gebühren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- REP. FSE 15-25 O.A.T.
- 7,77%
- SPANIEN 22/25
- 3,54%
- BUNDESOBL.V.24/29 S.189
- 3,34%
- REP. FSE 18-28 O.A.T.
- 3,09%
- ITALIEN 24/29
- 3,00%
- SPANIEN 17-27
- 2,42%
- SPANIEN 24/31
- 2,32%
- ITALIEN 24/34
- 2,26%
- EU 21/26 MTN
- 2,09%
- BPIFRANCE 22/30 MTN
- 2,06%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund, A Acc EUR Shares
|
0,84%
|
abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund, A SInc EUR Shares
|
0,84%
|
abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund, X Acc EUR Shares
|
0,50%
|
abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund, I Acc EUR Shares
|
0,46%
|
abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund, Z Acc EUR Shares
|
0,20%
|
