Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2230637725
- WKN
- A2QCQ7
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 2576.85 Mio. CNY
- Auflagedatum
- 24.09.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. June
- KAG
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- UBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Raymond Gui, Yunxi Liu, Lewis Teo
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- China
- Laufende Kosten
- 0,58%
- Transaktionskosten
- 0,48%
- All-in-fee
- 0,55%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 3%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- CHF 30.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 67
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche, auf RMB (CNY) lautende Finanzinstrumente, die zumeist von der Zentralbank oder lokalen Verwaltungen, Unternehmen mit Bezug zu lokalen Verwaltungen, lokalen Banken, anderen lokalen Finanzinstituten oder lokalen Industrieunternehmen ausgegeben werden. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Bloomberg China Aggregate Index in CNY als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- CHINA 19/29
- 7,21%
- CHINA 21/31
- 5,17%
- CHINA 21/51
- 4,75%
- CHINA 20/27
- 4,54%
- CHINA 20/50
- 4,03%
- CHINA 20/30
- 3,88%
- CHINA 20/25
- 2,56%
- CHINA 21/28
- 2,18%
- AGRICUL. DEV. BK CH 2024
- 1,63%
- AGRICUL. DEV. BK CH 2027
- 1,50%
