Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2158753264
- WKN
- A2P4T6
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Fondsvolumen
- 62.96 Mio. USD
- Auflagedatum
- 19.04.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- abrdn Investments Luxembourg S.A.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Citibank Europe plc Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Siddharth Dahiya
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,66%
- Transaktionskosten
- 0,08%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 1%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
The Fund aims to generate income and repay capital on the Fund's Maturity Date (22 April 2025) by investing in bonds. The Fund does not target a minimum or specific level of income and there is no certainty or promise that the Fund will achieve this objective.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 15.06.2025 2,875
- 9,25%
- VENA ENG.CA. 20/25 MTN
- 5,01%
- AFRICA FIN.20/25 MTN REGS
- 4,88%
- HUARONG FIN.II 15/25 MTN
- 4,43%
- BOC AVIATION 20/25 MTN
- 4,42%
- DIB SUKUK 19/25 MTN
- 4,03%
- US TREASURY 2025
- 3,93%
- ECOPETROL 14/25
- 3,52%
- GMR H.I.AIRP 21/26 REGS
- 3,50%
- JSW STEEL 19/25
- 3,47%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
abrdn SICAV III - Global Bond Fixed Maturity 2025 Fund, L QIncA Hedged SGD
|
0,74%
|
abrdn SICAV III - Global Bond Fixed Maturity 2025 Fund, X Acc USD
|
0,49%
|
abrdn SICAV III - Global Bond Fixed Maturity 2025 Fund, X QIncA USD
|
0,49%
|
abrdn SICAV III - Global Bond Fixed Maturity 2025 Fund, K Acc Hedged EUR
|
0,45%
|
