Santander Latin American Corporate Bond V (LU2107354370)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN

LU2107354370

WKN

SA0042

Währung

US Dollar

Ausschüttungsart

Thesaurierend

Fondsvolumen

144.24 Mio. USD

Auflagedatum

30.09.2020

Geschäftsjahresbeginn

1. January

KAG

Santander Asset Management Luxembourg SA

Domizil

Luxemburg

Depotbank

J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg

Fondsmanager

Alfredo Mordezki

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie

Anleihen, Unternehmen

Region

Lateinamerika

Laufende Kosten

0,48%

Transaktionskosten

0,39%

Maximaler Ausgabeaufschlag

5%

Rücknahmegebühr

1%

Clean-Share

Ja

Risiko-Ertrags-Profil

SRI 4

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

Axo S.a.p.i. De C.v. 5.75% 08-jun-2026

2,74%

Prumo Participacoes & Investimentos Sa 7.5% 31-dec-2031

2,66%

Banco Internacional Del Peru S.a.a. - Interbank. 4.0% 08-jul-2030

2,43%

Banco De Credito E Inversiones 8.75% Perp

2,42%

Alfa Transmisora De Energia Sa 4.55% 27-sep-2051

2,17%

Millicom International Cellular S.a. 4.5% 27-apr-2031

2,10%

Banco Mercantil Del Norte Sa (grand Cayman Branch) 7.625% Perp

2,02%

Acu Petroleo Luxembourg Sarl 7.5% 13-jul-2035

1,84%

Electricidad Firme De Mexico Holdings Sa De Cv 4.9% 20-nov-2026

1,78%

Empresas Publicas De Medellin E.s.p. 4.375% 15-feb-2031

1,73%