Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2015247500
- WKN
- A2PMG0
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- täglich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 18955.77 Mio. GBP
- Auflagedatum
- 15.05.2024
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- abrdn Investments Luxembourg S.A.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Citibank Europe plc, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Liquidity Team
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,10%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Administrationsgebühr
- 0,05%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 2%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 35.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SONIA als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- CD GBP NATWDE 08/11/2024 31/10/2024 4.9500%
- 1,48%
- Commonwealth Bank Aust FRN 2024
- 1,32%
- Aust & Nz Banking Group FRN 2025
- 1,19%
- CP GBP ANTL 04/11/2024 25/10/2024
- 0,96%
- CP GBP ANTL 08/11/2024 04/11/2024
- 0,96%
- CD GBP MUFGB 29/11/2024 27/08/2024 5.0400%
- 0,90%
- CP GBP ACOSS 14/11/2024 12/09/2024
- 0,89%
- CP GBP NTWM 07/11/2024 31/10/2024
- 0,89%
- NORDEA BANK 24/22.11.24
- 0,88%
- National Australia Bank FRN 2025
- 0,87%
