Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1961031397
- WKN
- A2PS35
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 293.70 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 11.06.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Eurizon Capital SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Andrea Giannotta
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Vereinigte Staaten von Amerika
- Laufende Kosten
- 0,20%
- Transaktionskosten
- 0,07%
- Administrationsgebühr
- 0,25%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Erhalt Ihrer Anlage und gleichzeitig Erzielen einer Rendite, die jener des US-Dollar-Geldmarktsatzes entspricht (gemessen an der Benchmark).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 24/25 ZO
- 51,24%
- USA 23/24 ZO
- 15,78%
- USA 30.11.2024 1,5
- 12,32%
- USA 24/24 ZO
- 6,27%
- TREASURY BILL 09/25 0.00000
- 6,11%
