Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1961031041
- WKN
- A2PS33
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 644.95 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 12.09.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Eurizon Capital SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Andrea Giannotta
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktnahe Werte
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 0,20%
- Transaktionskosten
- 0,08%
- Administrationsgebühr
- 0,25%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Erhalt Ihrer Anlage und gleichzeitig Erzielen einer Rendite, die jener des Euro-Geldmarktsatzes entspricht (gemessen an der Benchmark). Beachten Sie, dass das in diesem Fonds angelegte Geld an Wert gewinnen oder verlieren kann. Der Fonds kann Sie nicht vor Anlageverlusten schützen und garantiert kein bestimmtes Renditeniveau. Er ist nicht mit einer Bankeinlage gleichzusetzen und verfügt über keine externe Unterstützung, die seine Liquidität garantiert oder seinen NIW stabilisiert. Jeder Anleger des Fonds muss bereit sein, etwaige Verluste zu tragen. Benchmark(s) Europäischer kurzfristiger Zinssatz (€STR) + 0,085% Nur zur Messung der Wertentwicklung.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- ITALIEN 24/25 ZO
- 17,18%
- FRANKREICH 24/24 ZO
- 14,90%
- BRD USCHAT.AUSG.24/01
- 7,83%
- SPANIEN 24/25 ZO
- 6,65%
- FRANKREICH 24/25 ZO
- 6,65%
- ITALIEN 24/24 ZO
- 5,29%
- BRD USCHAT.AUSG.24/04
- 4,60%
- INTESA SANPAOLO BANK IRELAND 11/24 ZCP
- 3,68%
- BRD USCHAT.AUSG.24/07
- 2,21%
- BRD USCHAT.AUSG.24/03
- 1,91%
