Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1960395033
- WKN
- HAFX51
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 78.20 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 04.10.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsmanager
- Heemann Vermögensverwaltung GmbH
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 1,16%
- Transaktionskosten
- 0,97%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,08%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 250.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist der kontinuierliche Vermögensaufbau der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel, durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken-Bereich.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- Rossini S.à r.l. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S
- 3,95%
- Assemblin Caverion Group AB EO-Notes 24(24/30) Reg.S
- 3,90%
- Ithaca Energy (North Sea) PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S
- 3,52%
- TK Elevator Holdco GmbH Anleihe v.20(20/28) Reg.S
- 3,37%
- PrestigeBidCo GmbH FLR-Notes v.24(24/29)Reg.S
- 3,10%
- Mangrove LuxCo III S.à r.l. EO-FLR Notes 24(24/29) Reg.S
- 3,06%
- Grand City Prop.Finance SARL EO-FLR Notes 2024(Und.)
- 2,74%
- Monitchem Holdco 3 S.A. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S
- 2,48%
- One Hotels GmbH Anleihe v.24(24/31) Reg.S
- 2,45%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
FU Fonds - Bonds Monthly Income P
|
2,89%
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