Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1897333560
- WKN
- A2N7TK
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 87.37 Mio. USD
- Auflagedatum
- 01.09.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- FundRock Management Company SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Citibank Europe plc, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Dan Crowe, Ward Sexton
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Vereinigte Staaten von Amerika
- Investment Fokus
- Mid Cap
- Laufende Kosten
- 0,70%
- Transaktionskosten
- 0,44%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 250.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 5
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 62
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, die eines oder mehrere der vom Anlageverwalter festgelegten Qualitätskriterien erfüllen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- CARLYLE GROUP INC.
- 2,58%
- WESTERN ALLIANCE BANC.
- 1,97%
- TRANSUNION DL -,01
- 1,97%
- BRP GROUP INC.CL.A DL-,01
- 1,91%
- BRIGHT HOR.FAM.SO.DL-,001
- 1,87%
- EXACT SCIEN. DL-,01
- 1,86%
- BERRY GLOBAL GRP DL-,01
- 1,85%
- AGREE RLTY CORP. DL-,0001
- 1,84%
- CHEMED CORP. DL 1
- 1,83%
- EVEREST GROUP LTD.DL -,01
- 1,80%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
William Blair SICAV - U.S. Small Mid-Cap Core Fund - Class R CHF
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William Blair SICAV - U.S. Small Mid-Cap Core Fund - Class JW USD
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0,89%
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