Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1831045197
- WKN
- A2JSDU
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 1105.47 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 05.10.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- abrdn Investments Luxembourg S.A.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Citibank Europe plc Luxembourg Branch
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,03%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- Administrationsgebühr
- 0,05%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 2%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 35.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
The Fund's objective is to preserve capital whilst aiming to provide a return in line with prevailing short term money market rates (the EONIA Index has been chosen as a proxy, for comparison purposes only, for the return on short term money market rates).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- STE GENERALE 23/25FLR MTN
- 1,93%
- National Bank of Canada FRN 2025
- 1,78%
- CP EUR ING_AMST 19/02/2025 19/08/2024
- 1,39%
- CD EUR TORDOM 02/01/2025 04/01/2024 3.51%
- 1,25%
- CD EUR DANSKE 19/11/2024 19/08/2024 3.52%
- 1,23%
- CD EUR ABN 12/11/2024 12/07/2024
- 1,22%
- CDZC EUR DEN_OSLO 19/11/2024 19/08/2024
- 1,22%
- CIBC 24/25 FLR MTN
- 1,22%
- CDZC EUR SMBC 05/11/2024 05/09/2024
- 1,22%
- CDZC EUR BRED 13/11/2024 13/09/2024
- 1,22%
