Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1831044893
- WKN
- A2JSDS
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 2150.94 Mio. GBP
- Auflagedatum
- 05.10.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- abrdn Investments Luxembourg S.A.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,04%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Administrationsgebühr
- 0,05%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 2%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 35.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
The Fund's objective is to preserve capital and provide liquidity whilst aiming to provide a return in line with prevailing short term money market rates for which SONIA has been chosen as a performance comparator.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- CP GBP ACOSS 04/11/2024 25/10/2024
- 1,44%
- CD GBP ICBC 29/11/2024 30/08/2024 5.1500%
- 1,21%
- CD GBP DZBANK 18/11/2024 18/07/2024 5.2200%
- 1,21%
- CD GBP CREDAG 07/11/2024 05/08/2024 5.0600%
- 1,21%
- Aust & Nz Banking Group FRN 2025
- 1,21%
- CDZC GBP SMBC 05/11/2024 05/08/2024
- 1,20%
- Commonwealth Bank Aust FRN 2025
- 1,20%
- CD GBP ICBC 07/01/2025 25/10/2024 4.9500%
- 1,20%
- CD GBP DZBANK 25/02/2025 25/10/2024 4.7500%
- 1,20%
- CD GBP MUFGB 04/02/2025 04/11/2024 4.8900%
- 1,20%
