Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1622305065
- WKN
- A2DSQF
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Fondsvolumen
- 870.51 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 27.06.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Invesco Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank Luxembourg S.C.A
- Fondsmanager
- Michael Craig, Scott Baskind, Kevin Egan
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,85%
- Transaktionskosten
- 0,17%
- Administrationsgebühr
- 0,35%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,02%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds besteht darin, hohe laufende Erträge zu erzielen, wobei gleichzeitig das Kapital erhalten werden soll. - Der Fonds investiert mindestens 75 % des tatsächlich investierten Vermögens ("schwerpunktmäßige Investition") in vorrangige Darlehen. Darüber hinaus investiert der Fonds vornehmlich in Anlagen, die auf Euro, Pfund Sterling und andere europäische Währungen lauten. - Vorrangige Darlehen umfassen alle besicherten Schuldtitel, darunter mit erstrangigem Pfandrecht besicherte Darlehen, mit zweitrangigem Pfandrecht besicherte Darlehen, Laufzeitdarlehen mit aufgeschobener Auszahlung, revolvierende Darlehen, Collateralized Loan Obligations, Debtor in Possession-Darlehen, Überbrückungsdarlehen, Laufzeitdarlehen, Mezzanindarlehen, erstrangige Anleihen mit fester Verzinsung, Floating Rate Notes, mit zweitrangigem Pfandrecht besicherte Anleihen und andere Formen vorrangig besicherter Darlehen und Anleihen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- Shop Direct (Very / SHODFP
- 3,63%
- Keter Group B.V.
- 3,44%
- SFR-Numericable (YPSO Altice France)
- 3,37%
- Arrow (Sherwood Fin Plc)
- 3,35%
- Sigma Holdco B.V.
- 3,27%
- Kantar (Summer BC Bidco / KANGRP)
- 2,86%
- Areas (Pax Midco Spain)
- 2,81%
- Scenic (Columbus Capital BV)
- 2,66%
- Cerved (Castor SpA / CERVIM)
- 2,52%
- Constellation Auto (CONSTE/BCA)
- 2,49%
