Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1555161949
- WKN
- NEF003
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Auflagedatum
- 11.08.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Nord Est Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank Luxembourg
- Fondsmanager
- BNP Paribas AM
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Euroland
- Laufende Kosten
- 0,78%
- Transaktionskosten
- 0,03%
- Managementgeb hr
- 0,4%
- Administrationsgebühr
- 0,025%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,1%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 50.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing two third of its assets in mid and long term investment grade bonds, traded on the Euroland financial markets, and issued by corporates or by European national governments, European governments agencies and supranational organisations located in Europe.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Top-Ten Titel
- FRENCH DISCOUNT T-BILL 14/08/2024
- 4,29%
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,45 31/10/2034
- 3,26%
- REPUBLIC OF AUSTRIA 0,5 20/02/2029
- 3,18%
- EUROPEAN UNION 06/07/2026
- 2,45%
- EUROPEAN UNION 2,75 04/02/2033
- 2,15%
- REPUBLIC OF AUSTRIA 2,9 20/02/2034
- 1,89%
- FRANCE (GOVT OF) 25/02/2025
- 1,84%
- KFW 15/06/2026
- 1,80%
- FINNISH GOVERNMENT 3 15/09/2034
- 1,77%
- IRELAND GOVERNMENT BOND 0,2 15/05/2027
- 1,76%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
NEF Ethical Bond - Euro R EUR Accumulation
|
1,11%
|
NEF Ethical Bond - Euro ID EUR Distribution
|
0,50%
|
