Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1504078269
- WKN
- A2DF25
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 4894.89 Mio. USD
- Auflagedatum
- 15.11.2016
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsmanager
- Richard Figuly, Justin Rucker, Andy Melchiorre, Ed Fitzpatrick
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Vereinigte Staaten von Amerika
- Laufende Kosten
- 0,56%
- Transaktionskosten
- 0,04%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Schuldtiteln mit einem "Investment Grade"-Rating. Mindestens 67% des Vermögens werden in Schuldtitel mit "Investment Grade"-Rating (darunter MBS/ABS) investiert, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen und Agencies ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
- 13,43%
- GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
- 4,85%
- JPML-USD LIQ.LVNAV XD
- 4,60%
- FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION DBA FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATIO
- 3,92%
- USA 31.07.2027 2,75
- 1,73%
- USA 30.04.2028 1,25
- 1,72%
- FNMA 30YR TBA(REG A)
- 1,48%
- USA 23/33
- 1,47%
- US TREASURY 2043
- 1,36%
- USA 28.02.2026 0,5
- 1,11%
