Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1438963313
- WKN
- A3EMW9
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 375.73 Mio. GBP
- Auflagedatum
- 08.07.2016
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- abrdn Investments Luxembourg S.A.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Sterling IG and Aggregate Team
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,76%
- Transaktionskosten
- 0,62%
- Administrationsgebühr
- 0,1%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- $ 500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen (sowohl Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating) aus dem gesamten globalen Anleiheuniversum sowohl aus Industrie- als auch aus Schwellenländern investiert. Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite von Bareinlagen um 3% p.a. über rollierende Dreijahreszeiträume zu übertreffen (vor Gebühren). SONIA wurde als Vergleichswert für die Rendite auf Bareinlagen ausgewählt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Währungen
Top-Ten Titel
- GROSSBRIT. 21/25
- 6,69%
- TREASURY STK 2025
- 6,69%
- GROSSBRIT. 23/25
- 6,48%
- USA 15.10.2025 0,12634
- 6,42%
- GROSSBRIT. 24/27
- 6,41%
- USA 15.03.2026 4,625
- 6,37%
- USA 15.04.2026
- 6,37%
- USA 15.04.2025 0,1322375
- 5,01%
- abrdn Short Dated Enhanced Income Fund Z Acc Hedged GBP
- 4,22%
- abrdn Total Return Credit Fund Z Acc Hedged GBP
- 1,37%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 9 Tranchen | Kosten |
|---|---|
abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund, A Acc GBP Shares
|
2,03%
|
abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund, A Acc Hedged EUR Shares
|
2,03%
|
abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund, A Acc Hedged USD Shares
|
2,03%
|
abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund, B Acc Hedged USD Shares
|
1,38%
|
abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund, D Acc GBP Shares
|
1,34%
|
abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund, D Acc Hedged EUR Shares
|
1,34%
|
abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund, D Acc Hedged USD Shares
|
1,34%
|
abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund, Z Acc GBP Shares
|
0,74%
|
abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund, Z Acc Hedged EUR Shares
|
0,74%
|
