Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1245842130
- WKN
- EAST66
- Währung
- Singapore Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Auflagedatum
- 26.05.2016
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- The Bank of New York SA/NV Luxembourg branch
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Asien
- Laufende Kosten
- 1,30%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- $ 500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Dieser Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio, das überwiegend aus festverzinslichen Wertpapieren / Schuldtiteln besteht, die von asiatischen Emittenten oder ihren Tochtergesellschaften begeben werden. Das Portfolio des Teilfonds besteht überwiegend aus auf US-Dollar und die verschiedenen asiatischen Währungen lautenden Wertpapieren und verfolgt das Ziel, die Gesamtrendite zu maximieren, indem es in festverzinsliche Wertpapiere / Schuldtitel mit oder ohne Rating investiert. SFDR-Klassifizierung: Der Teilfonds ist als Fonds gemäß Artikel 8 eingestuft.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD 5.98% 30-JAN-2028
- 0,70%
- CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD 4.65% 19-JAN-2026
- 0,60%
- KEPPEL REIT 3.15% 31-DEC-2079
- 0,60%
- NWD (MTN) LTD 8.625% 8-FEB-2028
- 0,60%
- HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 4.25% 31-DEC-2079
- 0,60%
- PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 5.175% 5-SEP-2049
- 0,60%
- CAS CAPITAL NO 1 LTD 4% 31-DEC-2079
- 0,60%
- GANSU PROVINCIAL HIGHWAY AVIATION TOURISM INV. GR. CO LTD 4.9% 30-MAR-2025
- 0,50%
- UNITED STATES TREASURY BILL 3-SEP-2024
- 0,50%
- YUEXIU REIT MTN COMPANY LTD 2.65% 2-FEB-2026
- 0,50%
