CT (Lux) Global Total Return Bond I Shares Accumulation EUR (LU1240816535)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.11.2024) 2,57%
2023 4,16%
2022 -8,35%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 4,16%
2 Jahre -2,29%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1240816535
WKN
A14T03
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
15.10.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager
Keith Patton

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,65%
Transaktionskosten
0,03%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Ziel ist eine Rendite, die Ertrags- und Kapitalwachstum verbindet. Der Manager strebt an, dies durch Anlegen von mindestens zwei Drittel seines Vermögens in eine Kombination aus Unternehmensanleihen (ähnlich einem Darlehen mit festem oder variablem Zinssatz) umzusetzen, die von Unternehmen und anderen nicht staatlichen Organisationen ausgegeben wurden. Zudem kann der Fonds auch in Anleihen von Staaten und supranationalen Emittenten sowie in Derivatkontrakte (Derivate sind anspruchsvolle Anlageinstrumente, die an den Anstieg und Rückgang des Werts anderer Vermögenswerte gekoppelt sind) anlegen. Derivate können zur Risikoabsicherung, Replikation von Anlagepositionen, Generierung zusätzlicher Rendite und für ein effizientes Portfoliomanagement verwendet werden. Derivate können auch eingesetzt werden, um ein Marktengagement zu erreichen, das den Nettoinventarwert des Fonds übersteigt. In dem Fall spricht man von Hebelwirkung oder Leverage (Engagement liegt über dem Nettoinventarwert des Fonds). Der Fonds kann zu verschiedenen Zeiten eine unterschiedlich starke Hebelwirkung erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

FRANCE (GOVT OF) BONDS 144A REGS 11/24 1.75
4,90%
QNB FINANCE LTD COMPANY GUAR REGS 09/25 1.625
1,90%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 03/32 8.25
1,80%
DNB BANK ASA REGS 12/25 VAR
1,80%
NATWEST GROUP PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR
1,50%
TESCO CORP TREASURY SERV COMPANY GUAR REGS 05/25 2.5
1,50%
HSBC HOLDINGS PLC SR UNSECURED 07/27 VAR
1,30%
AROUNDTOWN SA SR UNSECURED REGS 07/25 0.625
1,30%
BNP PARIBAS REGS 01/26 3.375
1,30%
UBS GROUP AG SR UNSECURED REGS 11/26 VAR
1,30%