Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1165270908
- WKN
- ABN107
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Auflagedatum
- 01.04.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- ABN AMRO Inv. Sol.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,84%
- Transaktionskosten
- 0,51%
- Performancegebühr
- 1%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 1%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Portfolio Flexible Bonds gehört zur Kategorie der Single-Manager-Fonds. Der Fonds strebt einen mittelfristigen Wertzuwachs seines Vermögens an. Dazu investiert er vornehmlich und diskretionär in Schuldtitel von Emittenten weltweit (ohne Rating-Einschränkungen), darunter u. a. in Schwellenländer- und Hochzinsanleihen (zwischen 0% und 100% des Nettovermögens des Fonds). Der Fonds kann ferner eine Vielzahl von Instrumenten/Strategien einsetzen, um sein Ziel zu erreichen, darunter unter anderem Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Forward Rate Notes, Devisenterminkontrakte (einschließlich Non-Deliverable Forwards), Zins-Futures, Anleihen-Futures und OTC-Swaps wie Zinsund Credit Default Swaps.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Top-Ten Titel
- US 5YR NOTE (CBT) SEP24 XCB...
- 26,13%
- EURO-BOBL FUT JUN14 20140606
- 20,47%
- US 2YR NOTE (CBT) SEP24 XCB...
- 4,71%
- REPUBLIC OF SERBIA 1.5 26/0...
- 0,64%
- GLOBAL AIR LEASE CO LTD 6.5...
- 0,49%
- DOMINICAN REPUBLIC 4.5% 3....
- 0,46%
- MEXICO CITY AIRPORT TRUST
- 0,45%
- UNITED MEXICAN STATES 5.75%...
- 0,42%
- FEL ENERGY VI SARL 5.750% 0...
- 0,40%
- SAUDI GOVERNMENT INTERNATIO
- 0,38%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
ABN AMRO Funds Portfolio Flexible Bonds A EUR Capitalisation
|
2,00%
|
ABN AMRO Funds Portfolio Flexible Bonds C EUR Distribution
|
1,35%
|
ABN AMRO Funds Portfolio Flexible Bonds CH USD Capitalisation
|
1,35%
|
ABN AMRO Funds Portfolio Flexible Bonds D EUR Capitalisation
|
1,35%
|
ABN AMRO Funds Portfolio Flexible Bonds DH USD Capitalisation
|
1,35%
|
ABN AMRO Funds Portfolio Flexible Bonds F EUR Capitalisation
|
1,31%
|
