Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1104520553
- WKN
- A2ASER
- Währung
- Czech Koruna
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 660.40 Mio. CZK
- Auflagedatum
- 05.01.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- Goldman Sachs Asset Management B.V.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Tschechische Republik
- Laufende Kosten
- 0,26%
- Transaktionskosten
- 0,08%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 250.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 74
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds besteht darin, Renditen zu erzielen, indem er vorwiegend in kurzfristige festverzinsliche Instrumente (d. h. Einlagenzertifikate, Commercial Paper, festverzinsliche Anleihen, variabel verzinsliche Anleihen, Einlagen usw.) investiert, die auf tschechische Kronen lauten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- CZECH REP. 2026
- 27,37%
- CZECH REP. 2027 FLR 27
- 24,81%
- TSCHECHIEN 21/24
- 14,14%
- TSCHECHIEN 20/25
- 13,03%
- CZECH REP. 2028
- 4,97%
- CZECH REP. 2027
- 4,50%
- BUND SCHATZANW. 22/24
- 3,87%
- US TREASURY 2025
- 3,41%
- CZECH REP. 2025 89
- 2,19%
- RAIFFEISEN BANK INTL
- 0,93%
